The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a concentrated, actively managed portfolio of global equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily (at least 65% of net assets) in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in an Index Country. The Investment Manager will also promote environmental and/or social characteristics by aiming to contribute to its six “Impact Goals” through the application of binding investment strategies. The Sub-Fund may also invest from time to time in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in a Non-Index Country, when market opportunities so arise.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,30 |
3 años: 10,91 |
5 años: 9,92 |
Inicio: 11,66 |
2025: 2,23 |
2024: 20,61 |
2023: 18,64 |
2022: -14,40 |
2021: 24,69 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 19,06 |
3 años: 9,74 |
5 años: 9,06 |
Inicio: -
| 2025: 3,77 |
2024: 19,77 |
2023: 15,45 |
2022: -14,21 |
2021: 25,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 48,00 |
3 años: 35,00 |
5 años: 39,00 |
Inicio:-
| 2025: 15,00 |
2024: 49,00 |
2023: 30,00 |
2022: 55,00 |
2021: 62,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,97 |
3 Ratio Sharpe: 0,24 |
5 Correlación: 92,23 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -0,19 |
Tracking error: 6,26 |
Info Ratio: -0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-14