The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may also invest in securities of longer maturities.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,96 |
3 años: 2,77 |
5 años: 1,89 |
Inicio: 1,81 |
2024: 4,97 |
2023: 2,47 |
2022: -0,90 |
2021: 2,46 |
2020: -2,33 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,57 |
3 años: -2,24 |
5 años: -0,74 |
Inicio: -
| 2024: -0,71 |
2023: 2,63 |
2022: -10,20 |
2021: 1,54 |
2020: -0,14 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 4,00 |
3 años: 7,00 |
5 años: 7,00 |
Inicio:-
| 2024: 1,00 |
2023: 44,00 |
2022: 5,00 |
2021: 29,00 |
2020: 84,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,18 |
3 Ratio Sharpe: -0,45 |
5 Correlación: 84,97 |
Beta: 0,70 |
Alfa: 2,92 |
Tracking error: 4,66 |
Info Ratio: 1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Bond. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Bond. Fecha: 2024-04-18