The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,61 | 3 años: 8,25 | 5 años: 7,36 | Inicio: 9,55 | 2024: 7,98 | 2023: 10,20 | 2022: -11,19 | 2021: 23,10 | 2020: -3,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,33 | 3 años: 3,85 | 5 años: 4,11 | Inicio: - | 2024: 4,09 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2024: 4,00 | 2023: 15,00 | 2022: 79,00 | 2021: 4,00 | 2020: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,19 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 90,06 | Beta: 1,00 | Alfa: 2,45 | Tracking error: 4,91 | Info Ratio: 0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-24