El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo invertirá al menos un 70% de su Valor Liquidativo Bruto en valores mobiliarios de renta variable de un grupo concentrado de sociedades estadounidenses con grandes capitalizaciones de mercado, que se encuentren admitidos a cotización o que sean negociados en Mercados Regulados en los Estados Unidos. El Fondo se concentrará en sociedades estadounidenses con grandes capitalizaciones de mercado que sean líderes en su sector, de ámbito global y que hayan obtenido buenos resultados a largo plazo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 41,37 |
3 años: 12,04 |
5 años: 17,10 |
Inicio: 12,99 |
2024: 38,19 |
2023: 38,56 |
2022: -28,03 |
2021: 30,76 |
2020: 20,64 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 39,96 |
3 años: 9,58 |
5 años: 16,07 |
Inicio: -
| 2024: 35,71 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 41,00 |
3 años: 36,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2024: 35,00 |
2023: 24,00 |
2022: 63,00 |
2021: 62,00 |
2020: 50,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 19,54 |
3 Ratio Sharpe: 0,26 |
5 Correlación: 98,74 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -0,51 |
Tracking error: 3,36 |
Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-06