The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small capitalisation companies domiciled in, or that derive a large proportion of their income from, developed markets. The Fund may (but is under no obligation to) invest in component securities of the MSCI World Small Cap Index or in securities of companies listed in the countries referenced in this index. The MSCI World Small Cap Index measures the performance of small capitalisation companies across developed markets.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: 12,70 | 2022: -18,35 | 2021: 24,89 | 2020: 2,88 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,00 | 3 años: 1,34 | 5 años: 7,78 | Inicio: - | 2024: 15,16 | 2023: 11,67 | 2022: -16,66 | 2021: 24,21 | 2020: 7,30 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 56,00 | 5 años: 69,00 | Inicio:- | 2024: 47,00 | 2023: 34,00 | 2022: 63,00 | 2021: 46,00 | 2020: 66,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,20 | 3 Ratio Sharpe: -0,12 | 5 Correlación: 95,94 | Beta: 1,00 | Alfa: -3,96 | Tracking error: 5,28 | Info Ratio: -0,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-12-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-12-09