The investment objective of the Global Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,09 | 3 años: 7,43 | 5 años: 8,92 | Inicio: 8,04 | 2023: 16,17 | 2022: -19,28 | 2021: 16,82 | 2020: 12,45 | 2019: 25,16 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,65 | 3 años: 7,39 | 5 años: 8,10 | Inicio: - | 2023: 12,04 | 2022: -22,48 | 2021: 22,14 | 2020: 17,10 | 2019: 31,60 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 53,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2023: 23,00 | 2022: 36,00 | 2021: 75,00 | 2020: 58,00 | 2019: 90,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,27 | 5 Correlación: 95,91 | Beta: 0,84 | Alfa: -2,34 | Tracking error: 5,91 | Info Ratio: -0,62 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-06-02