The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the “Index”) with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities comprising the Index. The Sub-Fund will invest more than 50% of its Net Asset Value directly in the constituents of the Index and may also invest in the constituents of the Index indirectly through FDI. The Sub-Fund may also gain exposure to U.S. debt securities and will hold cash and liquid near cash assets.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,01 3 años: 13,33 5 años: 11,60 Inicio: 12,30 2023: 14,54 2022: -17,01 2021: 39,88 2020: 8,67 2019: 39,02
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,51 3 años: 13,66 5 años: 10,79 Inicio: - 2023: 14,93 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01 2019: 30,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 63,00 3 años: 65,00 5 años: 40,00 Inicio:- 2023: 63,00 2022: 81,00 2021: 11,00 2020: 48,00 2019: 2,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,39 3 Ratio Sharpe: 0,42 5 Correlación: 99,26 Beta: 1,02 Alfa: -1,67 Tracking error: 2,24 Info Ratio: -0,77
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-19