The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the “Index”) with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities comprising the Index. The Sub-Fund will invest more than 50% of its Net Asset Value directly in the constituents of the Index and may also invest in the constituents of the Index indirectly through FDI. The Sub-Fund may also gain exposure to U.S. debt securities and will hold cash and liquid near cash assets.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 27,61 | 3 años: 10,17 | 5 años: 14,03 | Inicio: 13,87 | 2024: 19,38 | 2023: 19,11 | 2022: -17,01 | 2021: 39,88 | 2020: 8,67 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 26,54 | 3 años: 10,91 | 5 años: 13,73 | Inicio: - | 2024: 18,40 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 47,00 | 3 años: 60,00 | 5 años: 54,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 66,00 | 2022: 81,00 | 2021: 11,00 | 2020: 48,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,60 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 99,54 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,08 | Tracking error: 1,72 | Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-10-01