The Fund’s investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager’s financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance (“ESG”) policies (“Sustainability Leaders”).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 16,63 |
3 años: 6,40 |
5 años: 13,67 |
Inicio: 14,31 |
2024: 6,26 |
2023: 12,54 |
2022: -16,33 |
2021: 33,62 |
2020: 21,07 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 24,55 |
3 años: 10,14 |
5 años: 12,94 |
Inicio: -
| 2024: 8,85 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 91,00 |
3 años: 90,00 |
5 años: 23,00 |
Inicio:-
| 2024: 78,00 |
2023: 90,00 |
2022: 76,00 |
2021: 43,00 |
2020: 49,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 98,08 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -4,02 |
Tracking error: 3,58 |
Info Ratio: -1,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
