The investment objective of the Fund is to achieve superior and sustainable returns by investing in a long-only portfolio of U.S. equities. The Fund’s performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,08 | 3 años: 9,09 | 5 años: 15,08 | Inicio: 14,84 | 2025: -8,27 | 2024: 18,13 | 2023: 17,36 | 2022: -10,04 | 2021: 42,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,73 | 3 años: 10,03 | 5 años: 17,01 | Inicio: - | 2025: -9,62 | 2024: 29,09 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 62,00 | Inicio:- | 2025: 15,00 | 2024: 94,00 | 2023: 75,00 | 2022: 12,00 | 2021: 3,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,40 | 3 Ratio Sharpe: 0,31 | 5 Correlación: 95,21 | Beta: 0,88 | Alfa: -1,72 | Tracking error: 5,23 | Info Ratio: -0,51 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-13