Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital expresado en libras esterlinas, fundamentalmente a través de la inversión en acciones de grandes compañías del Reino Unido. Normalmente no se realizarán operaciones de cobertura contra el riesgo del tipo de cambio.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,27 | 3 años: 3,57 | 5 años: 2,33 | Inicio: 6,71 | 2023: 14,84 | 2022: -26,05 | 2021: 21,82 | 2020: -1,25 | 2019: 30,45 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,31 | 3 años: 12,08 | 5 años: 4,16 | Inicio: - | 2023: 8,71 | 2022: -7,33 | 2021: 25,76 | 2020: -13,95 | 2019: 26,42 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 37,00 | 3 años: 99,00 | 5 años: 91,00 | Inicio:- | 2023: 1,00 | 2022: 99,00 | 2021: 80,00 | 2020: 3,00 | 2019: 14,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,99 | 3 Ratio Sharpe: 0,06 | 5 Correlación: 74,75 | Beta: 0,87 | Alfa: -7,24 | Tracking error: 10,09 | Info Ratio: -0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20