Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital expresado en libras esterlinas, fundamentalmente a través de la inversión en acciones de grandes compañías del Reino Unido. Normalmente no se realizarán operaciones de cobertura contra el riesgo del tipo de cambio.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,56 | 3 años: 2,72 | 5 años: 7,06 | Inicio: 6,77 | 2025: -5,14 | 2024: 15,34 | 2023: 19,07 | 2022: -26,05 | 2021: 21,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,93 | 3 años: 3,47 | 5 años: 9,84 | Inicio: - | 2025: -3,90 | 2024: 13,71 | 2023: 10,79 | 2022: -7,33 | 2021: 25,76 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 88,00 | Inicio:- | 2025: 83,00 | 2024: 18,00 | 2023: 1,00 | 2022: 99,00 | 2021: 80,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,58 | 3 Ratio Sharpe: 0,10 | 5 Correlación: 86,07 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,87 | Tracking error: 6,62 | Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: UK Large-Cap Equity. Fecha: 2025-04-17