Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,71 | 3 años: 9,62 | 5 años: 11,46 | Inicio: 11,89 | 2021: 8,87 | 2020: -1,65 | 2019: 32,84 | 2018: -7,78 | 2017: -0,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,17 | 3 años: 13,00 | 5 años: 14,95 | Inicio: - | 2021: 7,84 | 2020: 16,93 | 2019: 28,42 | 2018: -5,73 | 2017: 3,06 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 91,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2021: 91,00 | 2020: 91,00 | 2019: 19,00 | 2018: 60,00 | 2017: 69,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,32 | 5 Correlación: 96,04 | Beta: 0,93 | Alfa: -2,27 | Tracking error: 7,16 | Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2021-01-19