Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,16 | 3 años: 11,49 | 5 años: 5,29 | Inicio: 11,17 | 2023: 5,66 | 2022: -15,16 | 2021: 30,75 | 2020: -1,65 | 2019: 32,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,32 | 3 años: 11,44 | 5 años: 6,46 | Inicio: - | 2023: 6,38 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 | 2019: 28,42 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2023: 38,00 | 2022: 52,00 | 2021: 37,00 | 2020: 91,00 | 2019: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,29 | 3 Ratio Sharpe: 0,44 | 5 Correlación: 94,14 | Beta: 0,78 | Alfa: 1,52 | Tracking error: 7,92 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20