Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,40 | 3 años: 12,90 | 5 años: 10,83 | Inicio: 11,91 | 2022: -0,31 | 2021: 30,75 | 2020: -1,65 | 2019: 32,84 | 2018: -7,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,84 | 3 años: 15,28 | 5 años: 12,95 | Inicio: - | 2022: -2,91 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 | 2019: 28,42 | 2018: -5,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 18,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 83,00 | Inicio:- | 2022: 26,00 | 2021: 37,00 | 2020: 91,00 | 2019: 19,00 | 2018: 60,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,64 | 3 Ratio Sharpe: 0,32 | 5 Correlación: 95,09 | Beta: 0,93 | Alfa: -0,60 | Tracking error: 7,74 | Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2022-08-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2022-08-17