Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de pequeñas sociedades estadounidenses. Se consideran pequeñas sociedades estadounidenses aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado estadounidense.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,71 |
3 años: 9,62 |
5 años: 11,46 |
Inicio: 11,89 |
2021: 8,87 |
2020: -1,65 |
2019: 32,84 |
2018: -7,78 |
2017: -0,51 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 17,17 |
3 años: 13,00 |
5 años: 14,95 |
Inicio: -
| 2021: 7,84 |
2020: 16,93 |
2019: 28,42 |
2018: -5,73 |
2017: 3,06 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 91,00 |
3 años: 77,00 |
5 años: 80,00 |
Inicio:-
| 2021: 91,00 |
2020: 91,00 |
2019: 19,00 |
2018: 60,00 |
2017: 69,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 23,61 |
3 Ratio Sharpe: 0,32 |
5 Correlación: 96,04 |
Beta: 0,93 |
Alfa: -2,27 |
Tracking error: 7,16 |
Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2021-01-19