El fondo tiene como objetivo generar acrecentamiento del capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones en compañías europeas. Al menos 70% de los activos totales de la cartera (después de haber deducido los activos líquidos con carácter accesorio) serán invertidos en valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías incorporadas en cualquier país europeo o que lleven la mayor parte de su actividad comercial en ese continente. Hasta un 30% de los activos totales pueden ser invertidos en conjunto en efectivo y sus equivalentes, instrumentos del mercado monetario, renta variable y títulos de deuda emitidos por emisores a nivel internacional.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,37 |
3 años: 13,17 |
5 años: 2,98 |
Inicio: 5,92 |
2023: 9,19 |
2022: -3,37 |
2021: 24,84 |
2020: -10,07 |
2019: 17,65 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,42 |
3 años: 10,67 |
5 años: 3,35 |
Inicio: -
| 2023: 8,24 |
2022: -7,88 |
2021: 22,79 |
2020: -7,79 |
2019: 20,75 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 21,00 |
3 años: 17,00 |
5 años: 55,00 |
Inicio:-
| 2023: 30,00 |
2022: 21,00 |
2021: 35,00 |
2020: 72,00 |
2019: 92,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 19,10 |
3 Ratio Sharpe: 0,83 |
5 Correlación: 97,05 |
Beta: 1,03 |
Alfa: 1,33 |
Tracking error: 4,64 |
Info Ratio: 0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-06-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-06-06