El fondo tiene como objetivo generar acrecentamiento del capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones en compañías europeas. Al menos 70% de los activos totales de la cartera (después de haber deducido los activos líquidos con carácter accesorio) serán invertidos en valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías incorporadas en cualquier país europeo o que lleven la mayor parte de su actividad comercial en ese continente. Hasta un 30% de los activos totales pueden ser invertidos en conjunto en efectivo y sus equivalentes, instrumentos del mercado monetario, renta variable y títulos de deuda emitidos por emisores a nivel internacional.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -6,50 |
3 años: -3,18 |
5 años: 2,59 |
Inicio: 5,58 |
2021: 4,26 |
2020: -10,07 |
2019: 17,65 |
2018: -14,64 |
2017: 8,35 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -6,28 |
3 años: -1,79 |
5 años: 4,41 |
Inicio: -
| 2021: 2,70 |
2020: -7,79 |
2019: 20,75 |
2018: -14,40 |
2017: 9,28 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 72,00 |
3 años: 77,00 |
5 años: 83,00 |
Inicio:-
| 2021: 72,00 |
2020: 72,00 |
2019: 92,00 |
2018: 71,00 |
2017: 76,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 22,50 |
3 Ratio Sharpe: -0,02 |
5 Correlación: 98,34 |
Beta: 1,05 |
Alfa: -0,30 |
Tracking error: 4,21 |
Info Ratio: -0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-01-19