Invesco Funds – Invesco Pan European Equity Fund
El fondo tiene como objetivo generar acrecentamiento del capital a largo plazo mediante una cartera de inversiones en compañías europeas. Al menos 70% de los activos totales de la cartera (después de haber deducido los activos líquidos con carácter accesorio) serán invertidos en valores de renta variable y otros valores relacionados emitidos por compañías incorporadas en cualquier país europeo o que lleven la mayor parte de su actividad comercial en ese continente. Hasta un 30% de los activos totales pueden ser invertidos en conjunto en efectivo y sus equivalentes, instrumentos del mercado monetario, renta variable y títulos de deuda emitidos por emisores a nivel internacional.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,69 | 3 años: -3,13 | 5 años: 2,75 | Inicio: 5,58 | 2021: 4,26 | 2020: -10,07 | 2019: 17,65 | 2018: -14,64 | 2017: 8,35 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,13 | 3 años: -1,49 | 5 años: 4,07 | Inicio: - | 2021: 3,02 | 2020: -7,79 | 2019: 20,75 | 2018: -14,40 | 2017: 9,28 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 83,00 | Inicio:- | 2021: 72,00 | 2020: 72,00 | 2019: 92,00 | 2018: 71,00 | 2017: 76,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,50 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 98,34 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,30 | Tracking error: 4,21 | Info Ratio: -0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2021-01-17