El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación del capital mediante la inversión de su cartera principalmente, aunque no con carácter exclusivo, en una cartera diversificada de títulos de renta variable cotizados en mercados regulados europeos. Para asegurarse de cumplir los requisitos que establece el PEA, o Plan de Ahorro en Acciones francés (Plan d’Epargne en Actions), el Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en títulos de renta variable emitidos por entidades cuya sede central se encuentra en la Unión Europea.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 24,98 | 3 años: 8,16 | 5 años: 6,22 | Inicio: 6,93 | 2021: 18,71 | 2020: -0,61 | 2019: 28,74 | 2018: -15,96 | 2017: 11,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 27,00 | 3 años: 13,42 | 5 años: 11,68 | Inicio: - | 2021: 17,56 | 2020: 8,51 | 2019: 30,35 | 2018: -11,32 | 2017: 12,40 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 23,00 | 3 años: 82,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2021: 8,00 | 2020: 94,00 | 2019: 57,00 | 2018: 88,00 | 2017: 57,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,41 | 3 Ratio Sharpe: 0,61 | 5 Correlación: 96,68 | Beta: 1,12 | Alfa: -5,78 | Tracking error: 4,55 | Info Ratio: -1,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-07-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-07-21