El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%)
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,69 |
3 años: 4,63 |
5 años: 5,90 |
Inicio: 5,07 |
2021: 2,18 |
2020: 2,27 |
2019: 20,05 |
2018: -7,10 |
2017: 3,02 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,45 |
3 años: 5,71 |
5 años: 5,65 |
Inicio: -
| 2021: 1,98 |
2020: 3,81 |
2019: 20,19 |
2018: -5,83 |
2017: 1,93 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 73,00 |
3 años: 69,00 |
5 años: 61,00 |
Inicio:-
| 2021: 73,00 |
2020: 73,00 |
2019: 61,00 |
2018: 72,00 |
2017: 39,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,37 |
3 Ratio Sharpe: 0,25 |
5 Correlación: 97,08 |
Beta: 1,18 |
Alfa: -3,46 |
Tracking error: 3,58 |
Info Ratio: -0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2021-01-19