El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%)
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,53 | 3 años: 2,43 | 5 años: 5,80 | Inicio: 4,73 | 2025: -2,80 | 2024: 4,78 | 2023: 12,04 | 2022: -13,88 | 2021: 16,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,29 | 3 años: 3,52 | 5 años: 6,93 | Inicio: - | 2025: -5,37 | 2024: 8,69 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 91,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2025: 73,00 | 2024: 83,00 | 2023: 60,00 | 2022: 85,00 | 2021: 62,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,39 | 3 Ratio Sharpe: -0,10 | 5 Correlación: 86,15 | Beta: 0,82 | Alfa: -4,20 | Tracking error: 5,58 | Info Ratio: -0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2025-04-24