El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%)
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,21 | 3 años: 7,47 | 5 años: 6,60 | Inicio: 5,22 | 2021: 8,17 | 2020: 2,27 | 2019: 20,05 | 2018: -7,10 | 2017: 3,02 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,65 | 3 años: 6,64 | 5 años: 5,59 | Inicio: - | 2021: 6,16 | 2020: 3,81 | 2019: 20,19 | 2018: -5,83 | 2017: 1,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2021: 69,00 | 2020: 73,00 | 2019: 61,00 | 2018: 72,00 | 2017: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,02 | 3 Ratio Sharpe: 0,51 | 5 Correlación: 96,88 | Beta: 1,15 | Alfa: -2,04 | Tracking error: 3,52 | Info Ratio: -0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2021-06-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2021-06-16