El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 66% y el 84% (media a largo plazo del 75%)
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,33 | 3 años: 1,41 | 5 años: 3,98 | Inicio: 4,73 | 2024: -3,03 | 2023: 12,04 | 2022: -13,88 | 2021: 16,74 | 2020: 2,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,40 | 3 años: 3,82 | 5 años: 5,40 | Inicio: - | 2024: -1,27 | 2023: 12,20 | 2022: -9,61 | 2021: 17,91 | 2020: 3,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 89,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2024: 81,00 | 2023: 60,00 | 2022: 85,00 | 2021: 62,00 | 2020: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,38 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 87,84 | Beta: 0,88 | Alfa: -4,01 | Tracking error: 5,23 | Info Ratio: -0,86 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Aggressive Allocation. Fecha: 2024-04-15