El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,00 | 3 años: 3,10 | 5 años: 2,10 | Inicio: 2,38 | 2025: 0,72 | 2024: 4,46 | 2023: 4,46 | 2022: -0,90 | 2021: -0,26 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,78 | 3 años: 2,44 | 5 años: 1,55 | Inicio: - | 2025: 0,62 | 2024: 3,89 | 2023: 3,55 | 2022: -1,57 | 2021: -0,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 14,00 | 5 años: 20,00 | Inicio:- | 2025: 33,00 | 2024: 13,00 | 2023: 11,00 | 2022: 44,00 | 2021: 42,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 0,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,95 | 5 Correlación: -7,45 | Beta: -1,58 | Alfa: 0,62 | Tracking error: 0,53 | Info Ratio: 0,82 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2025-03-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2025-03-20