El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,20 | 3 años: -0,31 | 5 años: -0,28 | Inicio: 2,26 | 2023: 0,63 | 2022: -0,90 | 2021: -0,26 | 2020: -0,32 | 2019: 0,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,06 | 3 años: -0,60 | 5 años: -0,53 | Inicio: - | 2023: 0,45 | 2022: -1,57 | 2021: -0,33 | 2020: -0,04 | 2019: 0,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2023: 18,00 | 2022: 44,00 | 2021: 42,00 | 2020: 67,00 | 2019: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,40 | 3 Ratio Sharpe: 0,02 | 5 Correlación: 3,33 | Beta: 4,87 | Alfa: -0,22 | Tracking error: 2,38 | Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2023-02-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2023-02-03