El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,99 | 3 años: -0,39 | 5 años: -0,34 | Inicio: 2,30 | 2022: -0,71 | 2021: -0,26 | 2020: -0,32 | 2019: 0,86 | 2018: -1,36 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,23 | 3 años: -0,51 | 5 años: -0,50 | Inicio: - | 2022: -0,92 | 2021: -0,33 | 2020: -0,04 | 2019: 0,36 | 2018: -0,92 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 47,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2022: 45,00 | 2021: 42,00 | 2020: 67,00 | 2019: 19,00 | 2018: 78,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,35 | 3 Ratio Sharpe: 0,10 | 5 Correlación: 7,26 | Beta: 14,83 | Alfa: -0,32 | Tracking error: 2,35 | Info Ratio: 0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2022-05-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2022-05-16