DP Global Strategy L - Low B

ISIN: LU0035600401

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: DPAM

Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un bajo riesgo de perdida. La estructura normativa es del 30% en acciones de la cuales 12% son de "euroland" y el 18% en el resto del mundo, el 55% en bonos de “euroland”, 5% en bienes raíces, y el 10% en inversiones de corto plazo. La evaluación de riesgo es 2 en una escala de 0 a 5.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,55 3 años: -0,16 5 años: 1,49 Inicio: 3,96 2024: 3,57 2023: 6,74 2022: -11,05 2021: 4,10 2020: 3,06
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,45 3 años: -0,37 5 años: 1,15 Inicio: - 2024: 3,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 40,00 3 años: 44,00 5 años: 31,00 Inicio:- 2024: 39,00 2023: 45,00 2022: 47,00 2021: 45,00 2020: 30,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,89 3 Ratio Sharpe: -0,30 5 Correlación: 96,49 Beta: 0,89 Alfa: 0,61 Tracking error: 1,66 Info Ratio: 0,56
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-10