Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un bajo riesgo de perdida. La estructura normativa es del 30% en acciones de la cuales 12% son de "euroland" y el 18% en el resto del mundo, el 55% en bonos de “euroland”, 5% en bienes raíces, y el 10% en inversiones de corto plazo. La evaluación de riesgo es 2 en una escala de 0 a 5.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,25 | 3 años: 0,20 | 5 años: 0,45 | Inicio: 3,85 | 2023: 2,53 | 2022: -11,05 | 2021: 4,10 | 2020: 3,06 | 2019: 7,55 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,79 | 3 años: -0,17 | 5 años: -0,15 | Inicio: - | 2023: 2,27 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 41,00 | 3 años: 40,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2023: 36,00 | 2022: 47,00 | 2021: 45,00 | 2020: 30,00 | 2019: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,56 | 3 Ratio Sharpe: 0,06 | 5 Correlación: 95,78 | Beta: 0,91 | Alfa: 1,49 | Tracking error: 1,68 | Info Ratio: 0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01