Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un bajo riesgo de perdida. La estructura normativa es del 30% en acciones de la cuales 12% son de "euroland" y el 18% en el resto del mundo, el 55% en bonos de “euroland”, 5% en bienes raíces, y el 10% en inversiones de corto plazo. La evaluación de riesgo es 2 en una escala de 0 a 5.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,53 |
3 años: 1,55 |
5 años: 2,25 |
Inicio: 3,88 |
2025: -2,25 |
2024: 6,71 |
2023: 6,74 |
2022: -11,05 |
2021: 4,10 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,59 |
3 años: 1,61 |
5 años: 2,13 |
Inicio: -
| 2025: -1,52 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 57,00 |
3 años: 49,00 |
5 años: 40,00 |
Inicio:-
| 2025: 80,00 |
2024: 32,00 |
2023: 45,00 |
2022: 47,00 |
2021: 45,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,12 |
3 Ratio Sharpe: -0,18 |
5 Correlación: 96,52 |
Beta: 0,92 |
Alfa: 0,24 |
Tracking error: 1,66 |
Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-25