Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un riesgo de perdida medio. La estructura normativa es de 55% en acciones, de las cuales el 22% son de "euroland" y el 33% del resto del mundo, 39% en Bonos de los cuales 30% provienen de "euroland" mientras que el 9% provienen del resto del mundo; 4% en bienes raíces, y el 2% en inversiones a corto plazo. La evaluación de riesgo es un 3 en una escala de 0 a 5.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,10 3 años: 0,74 5 años: 3,62 Inicio: 4,63 2025: -7,06 2024: 10,46 2023: 8,29 2022: -15,03 2021: 10,49
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,79 3 años: 1,79 5 años: 4,05 Inicio: - 2025: -3,75 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 69,00 5 años: 50,00 Inicio:- 2025: 89,00 2024: 30,00 2023: 54,00 2022: 74,00 2021: 41,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,34 3 Ratio Sharpe: -0,10 5 Correlación: 98,66 Beta: 1,05 Alfa: -2,56 Tracking error: 1,56 Info Ratio: -1,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-23