Los objetivos y las políticas de inversión consisten de inversiones mundiales en diferentes clases de activos con un riesgo de perdida medio. La estructura normativa es de 55% en acciones, de las cuales el 22% son de "euroland" y el 33% del resto del mundo, 39% en Bonos de los cuales 30% provienen de "euroland" mientras que el 9% provienen del resto del mundo; 4% en bienes raíces, y el 2% en inversiones a corto plazo. La evaluación de riesgo es un 3 en una escala de 0 a 5.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,18 | 3 años: 0,01 | 5 años: 3,01 | Inicio: 4,82 | 2024: 6,53 | 2023: 8,29 | 2022: -15,03 | 2021: 10,49 | 2020: 4,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,37 | 3 años: 0,61 | 5 años: 2,99 | Inicio: - | 2024: 6,98 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2024: 43,00 | 2023: 54,00 | 2022: 74,00 | 2021: 41,00 | 2020: 33,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,96 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 99,05 | Beta: 1,03 | Alfa: -2,62 | Tracking error: 1,24 | Info Ratio: -2,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-09-17