El objetivo principal de inversión de la cartera es tratar de proporcionar un nivel elevado de ingresos corrientes en consonancia con la preservación del patrimonio.
La cartera pretende cumplir su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,64 | 3 años: -0,23 | 5 años: 2,12 | Inicio: - | 2023: 0,72 | 2022: -7,81 | 2021: 6,78 | 2020: -4,47 | 2019: 13,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,79 | 3 años: 2,09 | 5 años: 3,24 | Inicio: - | 2023: 2,36 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 | 2019: 11,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2023: 52,00 | 2022: 80,00 | 2021: 68,00 | 2020: 70,00 | 2019: 27,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,98 | 3 Ratio Sharpe: -0,69 | 5 Correlación: 91,09 | Beta: 1,05 | Alfa: 1,67 | Tracking error: 2,87 | Info Ratio: 0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2023-09-20