El fondo apunta invertir en las compañías europeas de la ex Europa del Este. Típicamente de 20 a 30 acciones se mantienen en el fondo. El fondo se concentra en seleccionar acciones de empresas que presentan un crecimiento constante, con buena visibilidad para los años venideros y excelentes perspectivas de inversión a largo plazo. La filosofía de inversión se basa en un efooque de manera selectiva y de forma ascendete.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,18 | 3 años: 7,89 | 5 años: 11,47 | Inicio: 9,98 | 2024: 6,91 | 2023: 21,62 | 2022: -21,93 | 2021: 33,83 | 2020: 10,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,06 | 3 años: 3,00 | 5 años: 8,62 | Inicio: - | 2024: 5,91 | 2023: 16,15 | 2022: -20,49 | 2021: 24,53 | 2020: 8,51 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 21,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 11,00 | Inicio:- | 2024: 25,00 | 2023: 14,00 | 2022: 62,00 | 2021: 10,00 | 2020: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,37 | 3 Ratio Sharpe: 0,57 | 5 Correlación: 97,87 | Beta: 1,12 | Alfa: 1,09 | Tracking error: 4,20 | Info Ratio: 0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-22