Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD
ISIN: LU0048574536
Categoría Morningstar: Australia & New Zealand Equity
Empresa: Fidelity International
ISIN: LU0048574536
Categoría Morningstar: Australia & New Zealand Equity
Empresa: Fidelity International
Fidelity Funds Australia Fund pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo a través de una cartera diversificada de renta variable australiana. El fondo invierte en todos los sectores del mercado, entre ellos, minería y metales, y puede mantener tanto valores de pequeña como de gran capitalización. También puede tener acciones de compañías de Nueva Zelanda. La selección de las acciones implica un profundo análisis fundamental, junto con una visión macroeconómica de las expectativas de los sectores individuales del mercado (particularmente importante dada la elevada proporción de la economía relacionada con las materias primas). El índice de referencia fue hasta el 31 de marzo de 2000 el Australia All Ordinaries. Desde esa fecha el índice de referencia es el ASX 300.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2025: - | 2024: 7,85 | 2023: 5,71 | 2022: -7,53 | 2021: 24,26 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2025: - | 2024: 7,34 | 2023: 6,85 | 2022: -3,19 | 2021: 20,45 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 61,00 | 5 años: 87,00 | Inicio:- | 2025: 69,00 | 2024: 21,00 | 2023: 83,00 | 2022: 95,00 | 2021: 21,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,75 | 3 Ratio Sharpe: -0,24 | 5 Correlación: 98,36 | Beta: 1,06 | Alfa: -2,03 | Tracking error: 4,26 | Info Ratio: -0,58 |