El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,81 | 3 años: 4,16 | 5 años: 0,82 | Inicio: 7,54 | 2023: 14,08 | 2022: -11,58 | 2021: 5,84 | 2020: -6,69 | 2019: 19,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,06 | 3 años: 4,40 | 5 años: 1,05 | Inicio: - | 2023: 14,18 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 99,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2023: 19,00 | 2022: 94,00 | 2021: 94,00 | 2020: 17,00 | 2019: 2,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,34 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 93,68 | Beta: 0,74 | Alfa: -2,77 | Tracking error: 7,81 | Info Ratio: -0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-06-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-06-08