Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0048581077

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Fidelity International

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 20,13 3 años: 14,27 5 años: 5,84 Inicio: 8,22 2025: 7,05 2024: 17,22 2023: 27,46 2022: -11,58 2021: 5,84
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 20,38 3 años: 14,52 5 años: 6,08 Inicio: - 2025: 7,04 2024: 12,34 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 43,00 5 años: 59,00 Inicio:- 2025: 50,00 2024: 28,00 2023: 7,00 2022: 94,00 2021: 94,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,24 3 Ratio Sharpe: 0,82 5 Correlación: 88,85 Beta: 0,80 Alfa: 0,04 Tracking error: 7,18 Info Ratio: -0,41
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-11