El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 20,13 |
3 años: 14,27 |
5 años: 5,84 |
Inicio: 8,22 |
2025: 7,05 |
2024: 17,22 |
2023: 27,46 |
2022: -11,58 |
2021: 5,84 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 20,38 |
3 años: 14,52 |
5 años: 6,08 |
Inicio: -
| 2025: 7,04 |
2024: 12,34 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 61,00 |
3 años: 43,00 |
5 años: 59,00 |
Inicio:-
| 2025: 50,00 |
2024: 28,00 |
2023: 7,00 |
2022: 94,00 |
2021: 94,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,24 |
3 Ratio Sharpe: 0,82 |
5 Correlación: 88,85 |
Beta: 0,80 |
Alfa: 0,04 |
Tracking error: 7,18 |
Info Ratio: -0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-11