El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -9,33 |
3 años: -0,80 |
5 años: 3,84 |
Inicio: 7,94 |
2021: 0,64 |
2020: -6,69 |
2019: 19,84 |
2018: -9,96 |
2017: 14,50 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -10,11 |
3 años: -4,25 |
5 años: 2,55 |
Inicio: -
| 2021: 2,42 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
2018: -12,09 |
2017: 10,68 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 17,00 |
3 años: 4,00 |
5 años: 20,00 |
Inicio:-
| 2021: 17,00 |
2020: 17,00 |
2019: 2,00 |
2018: 23,00 |
2017: 19,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,81 |
3 Ratio Sharpe: 0,13 |
5 Correlación: 94,10 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 3,24 |
Tracking error: 8,57 |
Info Ratio: 0,51 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-19