El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 25,28 | 3 años: 7,64 | 5 años: 5,67 | Inicio: 7,99 | 2024: 9,77 | 2023: 27,46 | 2022: -11,58 | 2021: 5,84 | 2020: -6,69 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,54 | 3 años: 7,88 | 5 años: 5,90 | Inicio: - | 2024: 9,84 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2024: 8,00 | 2023: 7,00 | 2022: 94,00 | 2021: 94,00 | 2020: 17,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,26 | 3 Ratio Sharpe: 0,60 | 5 Correlación: 88,34 | Beta: 0,77 | Alfa: -1,34 | Tracking error: 7,56 | Info Ratio: -0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-23