The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,95 | 3 años: 11,77 | 5 años: 10,07 | Inicio: 10,26 | 2023: 12,92 | 2022: -17,12 | 2021: 33,05 | 2020: 12,00 | 2019: 33,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,12 | 3 años: 13,48 | 5 años: 10,72 | Inicio: - | 2023: 14,37 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 74,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 61,00 | Inicio:- | 2023: 67,00 | 2022: 82,00 | 2021: 75,00 | 2020: 19,00 | 2019: 23,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,76 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 99,03 | Beta: 0,98 | Alfa: -2,32 | Tracking error: 2,50 | Info Ratio: -1,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20