Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,21 | 3 años: 7,90 | 5 años: 3,93 | Inicio: 2,82 | 2023: 8,85 | 2022: 3,33 | 2021: 10,57 | 2020: -11,73 | 2019: 7,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,79 | 3 años: 2,09 | 5 años: 3,24 | Inicio: - | 2023: 2,36 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 | 2019: 11,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 5,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2023: 2,00 | 2022: 9,00 | 2021: 10,00 | 2020: 97,00 | 2019: 75,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,60 | 3 Ratio Sharpe: 0,75 | 5 Correlación: 41,88 | Beta: 0,24 | Alfa: 4,08 | Tracking error: 5,56 | Info Ratio: 1,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2023-09-20