La cartera es una gran cartera de valores de renta variable de compañías estadounidenses cuyo objetivo es lograr revalorización del capital a largo plazo a través de inversiones en valores de emisores de Estados Unidos. La cartera invierte principalmente en un número limitado de valores de renta variable de compañías estadounidenses bien establecidas que el administrador del Fondo considere que son de alta calidad. El gestor de la cartera se concentra generalmente en estas empresas por sus puestos superiores en sus respectivas industrias, fuertes capacidades de gestión, y sus atractivas tasas de crecimiento.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 23,97 |
3 años: 6,61 |
5 años: 14,59 |
Inicio: 10,19 |
2024: 16,64 |
2023: 28,41 |
2022: -25,10 |
2021: 35,96 |
2020: 21,41 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 21,23 |
3 años: 4,75 |
5 años: 13,32 |
Inicio: -
| 2024: 15,37 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 48,00 |
3 años: 50,00 |
5 años: 38,00 |
Inicio:-
| 2024: 46,00 |
2023: 53,00 |
2022: 52,00 |
2021: 27,00 |
2020: 48,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,41 |
3 Ratio Sharpe: 0,09 |
5 Correlación: 97,96 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -1,69 |
Tracking error: 4,44 |
Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-09-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-09-17