Sicav luxemburguesa de Renta Variable Mixta. Su cartera se reparte en activos de renta fija y variable en proporciones similares, variando el peso de cada una en función de la situación del mercado. La cartera de Renta Fija combina emisiones tanto de deuda pública como privada de emisores de calificación crediticia "grado de inversión", básicamente denominada en euros. La duración media se sitúa en torno a 3 años. La cartera de Renta variable está compuesta principalmente por small y mid caps europeas y americanas. También incluye en su cartera Fondos de Inversión de las Gestoras más acreditadas del mundo, que cubren áreas o sectores concretos de mercado.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,27 | 3 años: 1,52 | 5 años: -0,13 | Inicio: 1,49 | 2023: 2,37 | 2022: -9,33 | 2021: 4,29 | 2020: -0,79 | 2019: 9,20 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,82 | 3 años: 2,18 | 5 años: 1,25 | Inicio: - | 2023: 3,15 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2023: 71,00 | 2022: 15,00 | 2021: 88,00 | 2020: 81,00 | 2019: 80,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,49 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 85,05 | Beta: 0,54 | Alfa: -0,54 | Tracking error: 4,91 | Info Ratio: -0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-29