Fidelity Funds – SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0056886558
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Fidelity International
El Moderate Growth Fund, antes conocido como DM Moderate Growth Fund, se gestiona con un enfoque más conservador encaminado a ofrecer un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cesta de fondos de renta variable y renta fija. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento moderado pero que prefieren un nivel de riesgo menor del normalmente asociado a las inversiones en renta variable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -12,62 | 3 años: 0,67 | 5 años: 0,80 | Inicio: 4,55 | 2021: 1,05 | 2020: -11,62 | 2019: 12,07 | 2018: 1,67 | 2017: -6,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,44 | 3 años: 1,46 | 5 años: 2,54 | Inicio: - | 2021: 0,69 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 100,00 | 3 años: 75,00 | 5 años: 96,00 | Inicio:- | 2021: 100,00 | 2020: 100,00 | 2019: 7,00 | 2018: 1,00 | 2017: 100,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,83 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 70,69 | Beta: 1,44 | Alfa: -4,74 | Tracking error: 5,78 | Info Ratio: -0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-20