The objective of the investment policy is to achieve long-term capital growth in relation to a fictitious portfolio that invests 50% in international equity markets and 50% in lower-risk asset classes (primarily European bond markets).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -8,93 |
3 años: 8,20 |
5 años: 3,02 |
Inicio: 4,02 |
2023: -2,37 |
2022: -10,42 |
2021: 9,33 |
2020: 10,10 |
2019: 19,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,04 |
3 años: 5,49 |
5 años: 1,33 |
Inicio: -
| 2023: 1,42 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 17,00 |
3 años: 14,00 |
5 años: 6,00 |
Inicio:-
| 2023: 49,00 |
2022: 22,00 |
2021: 51,00 |
2020: 5,00 |
2019: 5,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,16 |
3 Ratio Sharpe: 0,37 |
5 Correlación: 82,69 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 1,20 |
Tracking error: 6,84 |
Info Ratio: 0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-24
