El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa. El Fondo pone especial énfasis en los valores de renta variable de
aquellas empresas que están infravaloradas, en cuyo caso, en opinión del asesor de inversiones, el mercado no refleja su valor intrínseco como inversión. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice MSCI Europe Value. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en euros, la moneda base del
Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 16,44 |
3 años: 9,06 |
5 años: 10,02 |
Inicio: 6,22 |
2024: 14,62 |
2023: 13,95 |
2022: -4,66 |
2021: 21,47 |
2020: 3,23 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,67 |
3 años: 7,37 |
5 años: 6,56 |
Inicio: -
| 2024: 9,65 |
2023: 15,07 |
2022: -7,88 |
2021: 22,79 |
2020: -7,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 11,00 |
3 años: 22,00 |
5 años: 6,00 |
Inicio:-
| 2024: 11,00 |
2023: 67,00 |
2022: 28,00 |
2021: 67,00 |
2020: 1,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,76 |
3 Ratio Sharpe: 0,54 |
5 Correlación: 94,33 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -0,36 |
Tracking error: 4,55 |
Info Ratio: -0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-12-06