"El fondo invierte principalmente en obligaciones denominadas en € y otros valores asimilados, a tipos fijos o variables, indexados, subordinados o respaldados por activos o respaldados por activos con un plazo (es decir, con sensibilidad a los tipos de interés) de al menos 6 años. Las obligaciones seleccionadas son emitidas por gobiernos, así como entidades del sector público y entidades semipúblicas, y empresas privadas, con una calificación de calidad mínima de BBB-/Baa3 emitida por una de las 3 principales agencias de calificación, en el momento de su adquisición. El fondo desarrolla una política activa de cobertura de cambio respecto al EUR, y también puede usar derivados para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -18,54 |
3 años: -8,07 |
5 años: -3,34 |
Inicio: 4,23 |
2023: 4,60 |
2022: -27,98 |
2021: -5,71 |
2020: 7,32 |
2019: 11,96 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -23,74 |
3 años: -11,37 |
5 años: -3,93 |
Inicio: -
| 2023: 4,37 |
2022: -36,25 |
2021: -8,89 |
2020: 13,30 |
2019: 17,19 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 20,00 |
3 años: 20,00 |
5 años: 27,00 |
Inicio:-
| 2023: 30,00 |
2022: 20,00 |
2021: 26,00 |
2020: 80,00 |
2019: 72,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 11,81 |
3 Ratio Sharpe: -0,93 |
5 Correlación: 98,98 |
Beta: 0,83 |
Alfa: -0,36 |
Tracking error: 2,99 |
Info Ratio: 0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Bond - Long Term. Fecha: 2023-03-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Bond - Long Term. Fecha: 2023-03-20