El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento a largo plazo del capital con los ingresos procedentes de una cartera diversificada de bonos u otros instrumentos de deuda como los bonos de alta rentabilidad, emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, las autoridades locales, organismos públicos nacionales y las sociedades emisoras del resto del mundo.
El Fondo no invertirá más de 1/3 del total de sus activos en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios o bonos convertibles y bonos ligados con warrants. Las inversiones en bonos convertibles y bonos ligados con warrants no puede exceder del 25% del total de los activos del Fondo. El Fondo no invertirá en valores de renta variable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,73 | 3 años: 1,15 | 5 años: 2,81 | Inicio: 2,82 | 2023: 1,71 | 2022: -3,44 | 2021: 2,33 | 2020: 3,04 | 2019: 9,22 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,08 | 3 años: -0,53 | 5 años: 3,04 | Inicio: - | 2023: 1,95 | 2022: -8,27 | 2021: 6,50 | 2020: -0,72 | 2019: 13,82 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 68,00 | 2022: 55,00 | 2021: - | 2020: 8,00 | 2019: 29,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,58 | 3 Ratio Sharpe: -0,45 | 5 Correlación: 85,46 | Beta: 0,94 | Alfa: 1,28 | Tracking error: 3,92 | Info Ratio: 0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Corporate Bond - USD Hedged. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Corporate Bond - USD Hedged. Fecha: 2023-09-20