El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades del Lejano Oriente (excluyendo Japón). Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc) de sociedades del Lejano Oriente en cualquier divisa. Este fondo podrá también colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierte en valores iguales a los descritos con anterioridad.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,17 | 3 años: -10,31 | 5 años: -3,01 | Inicio: 5,99 | 2024: 0,52 | 2023: -8,18 | 2022: -18,11 | 2021: -0,07 | 2020: 10,73 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,75 | 3 años: -6,43 | 5 años: 1,83 | Inicio: - | 2024: 4,00 | 2023: -1,92 | 2022: -15,99 | 2021: 3,50 | 2020: 16,26 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2024: 80,00 | 2023: 93,00 | 2022: 64,00 | 2021: 92,00 | 2020: 64,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,38 | 3 Ratio Sharpe: -1,03 | 5 Correlación: 97,54 | Beta: 0,84 | Alfa: -9,42 | Tracking error: 4,54 | Info Ratio: -1,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Equity. Fecha: 2024-04-23