Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas seleccionadas de la zona euro
Atractiva selección activa de valores
Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera
La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,16 | 3 años: 8,21 | 5 años: 4,44 | Inicio: 3,58 | 2023: 9,45 | 2022: -18,20 | 2021: 19,80 | 2020: 8,84 | 2019: 21,28 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,64 | 3 años: 9,77 | 5 años: 3,88 | Inicio: - | 2023: 11,38 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2023: 77,00 | 2022: 87,00 | 2021: 74,00 | 2020: 4,00 | 2019: 76,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,11 | 3 Ratio Sharpe: 0,56 | 5 Correlación: 96,14 | Beta: 0,85 | Alfa: -2,11 | Tracking error: 5,18 | Info Ratio: -0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-06-01