Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas seleccionadas de la zona euro
Atractiva selección activa de valores
Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera
La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,28 | 3 años: 6,18 | 5 años: 13,74 | Inicio: 3,96 | 2025: 7,97 | 2024: 5,49 | 2023: 12,83 | 2022: -18,20 | 2021: 19,80 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,36 | 3 años: 9,56 | 5 años: 16,68 | Inicio: - | 2025: 10,83 | 2024: 7,18 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 74,00 | Inicio:- | 2025: 75,00 | 2024: 72,00 | 2023: 86,00 | 2022: 87,00 | 2021: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,73 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 95,91 | Beta: 0,80 | Alfa: -3,55 | Tracking error: 4,69 | Info Ratio: -1,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2025-03-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2025-03-17