El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Adicionalmente, hasta el 20% del patrimonio del fondo se invierte en acciones. Puede invertirse hasta el 10% del patrimonio neto del fondo en warrants sobre valores. Hasta un 10% del fondo puede ser invertido en certificados basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos, así como en productos financieros estructurados y fondos, siempre que quede descartada la entrega física de materias primas y metales preciosos. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,52 |
3 años: 1,74 |
5 años: 2,68 |
Inicio: 3,87 |
2025: 0,74 |
2024: 6,29 |
2023: 3,23 |
2022: -6,33 |
2021: 2,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,39 |
3 años: 1,39 |
5 años: 2,35 |
Inicio: -
| 2025: -1,27 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 37,00 |
3 años: 47,00 |
5 años: 27,00 |
Inicio:-
| 2025: 40,00 |
2024: 38,00 |
2023: 92,00 |
2022: 13,00 |
2021: 68,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,78 |
3 Ratio Sharpe: -0,07 |
5 Correlación: 70,88 |
Beta: 0,53 |
Alfa: 0,29 |
Tracking error: 4,41 |
Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-14
