El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Adicionalmente, hasta el 20% del patrimonio del fondo se invierte en acciones. Puede invertirse hasta el 10% del patrimonio neto del fondo en warrants sobre valores. Hasta un 10% del fondo puede ser invertido en certificados basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos, así como en productos financieros estructurados y fondos, siempre que quede descartada la entrega física de materias primas y metales preciosos. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,02 |
3 años: 2,49 |
5 años: 3,16 |
Inicio: 4,33 |
2021: 0,41 |
2020: 6,25 |
2019: 7,27 |
2018: -4,88 |
2017: 2,18 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,55 |
3 años: 1,54 |
5 años: 2,63 |
Inicio: -
| 2021: 0,97 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 5,00 |
3 años: 17,00 |
5 años: 21,00 |
Inicio:-
| 2021: 5,00 |
2020: 5,00 |
2019: 55,00 |
2018: 51,00 |
2017: 48,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,88 |
3 Ratio Sharpe: 0,82 |
5 Correlación: 67,19 |
Beta: 0,68 |
Alfa: 0,50 |
Tracking error: 3,12 |
Info Ratio: -0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-22