DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0087412390

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: DWS

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte mayoritariamente en valores de renta fija, bonos de disfrute similares a la renta fija, instrumentos del mercado monetario, obligaciones convertibles y bonos con warrant. Adicionalmente, hasta el 20% del patrimonio del fondo se invierte en acciones. Puede invertirse hasta el 10% del patrimonio neto del fondo en warrants sobre valores. Hasta un 10% del fondo puede ser invertido en certificados basados en materias primas, índices de materias primas, metales preciosos e índices de metales preciosos, así como en productos financieros estructurados y fondos, siempre que quede descartada la entrega física de materias primas y metales preciosos. La selección de las inversiones concretas queda a discreción de la gestión del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,37 3 años: 0,67 5 años: 2,29 Inicio: 3,83 2024: 2,23 2023: 3,23 2022: -6,33 2021: 2,57 2020: 6,25
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,21 3 años: -0,17 5 años: 1,25 Inicio: - 2024: 1,81 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 85,00 3 años: 33,00 5 años: 16,00 Inicio:- 2024: 43,00 2023: 92,00 2022: 13,00 2021: 68,00 2020: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,54 3 Ratio Sharpe: -0,16 5 Correlación: 69,84 Beta: 0,50 Alfa: 0,24 Tracking error: 4,43 Info Ratio: 0,28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27