El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una amplia gama de acciones listadas suizas y en títulos ligados a acciones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,15 | 3 años: 4,23 | 5 años: 8,97 | Inicio: 8,87 | 2024: 0,81 | 2023: 11,36 | 2022: -15,84 | 2021: 26,92 | 2020: 8,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,39 | 3 años: 5,61 | 5 años: 8,84 | Inicio: - | 2024: -0,37 | 2023: 13,60 | 2022: -13,66 | 2021: 27,92 | 2020: 4,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 93,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2024: 16,00 | 2023: 84,00 | 2022: 75,00 | 2021: 71,00 | 2020: 9,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,60 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 94,92 | Beta: 1,04 | Alfa: -2,42 | Tracking error: 4,45 | Info Ratio: -0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2024-04-23