CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
ISIN: LU0091100973
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Credit Suisse AM
El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,26 | 3 años: 2,39 | 5 años: 1,60 | Inicio: 2,70 | 2023: 5,54 | 2022: -14,20 | 2021: 10,99 | 2020: 2,95 | 2019: 13,64 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,58 | 3 años: 2,03 | 5 años: 1,39 | Inicio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2023: 30,00 | 2022: 64,00 | 2021: 36,00 | 2020: 46,00 | 2019: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,38 | 3 Ratio Sharpe: 0,37 | 5 Correlación: 98,32 | Beta: 1,07 | Alfa: -0,88 | Tracking error: 1,82 | Info Ratio: -0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-06