CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B

ISIN: LU0091100973

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Credit Suisse AM

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,99 3 años: 1,46 5 años: 3,31 Inicio: 2,92 2024: 4,70 2023: 9,17 2022: -14,20 2021: 10,99 2020: 2,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,88 3 años: 0,59 5 años: 2,94 Inicio: - 2024: 4,23 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 48,00 3 años: 50,00 5 años: 47,00 Inicio:- 2024: 47,00 2023: 40,00 2022: 64,00 2021: 36,00 2020: 46,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,33 3 Ratio Sharpe: -0,03 5 Correlación: 98,71 Beta: 1,07 Alfa: -1,72 Tracking error: 1,59 Info Ratio: -1,08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-16