El Euro-Markets Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su Patrimonio Neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas en aquellos Estados miembros de la UE que participan en la UEM. Otras
posiciones podrán incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, inversiones en Estados miembros de la UE que, en opinión del Asesor de Inversiones, podrían integrarse en un futuro próximo en la UEM, y en empresas establecidas en otros
lugares que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países que participen en la UEM.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,77 | 3 años: 6,34 | 5 años: 4,93 | Inicio: 5,47 | 2023: 7,97 | 2022: -19,39 | 2021: 27,23 | 2020: 8,69 | 2019: 26,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,53 | 3 años: 7,29 | 5 años: 4,17 | Inicio: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 60,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2023: 55,00 | 2022: 90,00 | 2021: 9,00 | 2020: 5,00 | 2019: 29,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,14 | 3 Ratio Sharpe: 0,46 | 5 Correlación: 91,50 | Beta: 1,06 | Alfa: -2,16 | Tracking error: 8,61 | Info Ratio: -0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20