Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital y simultáneamente gestionar el riesgo, expresado en euros, mediante la inversión en valores de renta fija de alta solvencia y de renta variable de todo el mundo. Este Fondo constituye un instrumento de diversificación y de estrategia de asignación de valores. Se podrán realizar operaciones de cobertura en euros contra el riesgo de divisas, cuando se estime oportuno.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,86 |
3 años: -1,14 |
5 años: 2,86 |
Inicio: 2,44 |
2025: -4,41 |
2024: 6,76 |
2023: 5,18 |
2022: -14,29 |
2021: 14,97 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,05 |
3 años: 1,99 |
5 años: 3,92 |
Inicio: -
| 2025: -3,43 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 93,00 |
3 años: 97,00 |
5 años: 65,00 |
Inicio:-
| 2025: 92,00 |
2024: 71,00 |
2023: 87,00 |
2022: 65,00 |
2021: 10,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,89 |
3 Ratio Sharpe: -0,40 |
5 Correlación: 93,00 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -5,02 |
Tracking error: 3,27 |
Info Ratio: -1,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-29
