Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital y simultáneamente gestionar el riesgo, expresado en euros, mediante la inversión en valores de renta fija de alta solvencia y de renta variable de todo el mundo. Este Fondo constituye un instrumento de diversificación y de estrategia de asignación de valores. Se podrán realizar operaciones de cobertura en euros contra el riesgo de divisas, cuando se estime oportuno.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,89 |
3 años: -0,30 |
5 años: 3,62 |
Inicio: 2,47 |
2024: 0,27 |
2023: 5,18 |
2022: -14,29 |
2021: 14,97 |
2020: 10,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,88 |
3 años: 0,18 |
5 años: 2,51 |
Inicio: -
| 2024: 2,13 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 89,00 |
3 años: 64,00 |
5 años: 24,00 |
Inicio:-
| 2024: 82,00 |
2023: 87,00 |
2022: 65,00 |
2021: 10,00 |
2020: 5,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,99 |
3 Ratio Sharpe: 0,00 |
5 Correlación: 92,28 |
Beta: 0,97 |
Alfa: -2,30 |
Tracking error: 3,46 |
Info Ratio: -0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-23
