Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital y simultáneamente gestionar el riesgo, expresado en euros, mediante la inversión en valores de renta fija de alta solvencia y de renta variable de todo el mundo. Este Fondo constituye un instrumento de diversificación y de estrategia de asignación de valores. Se podrán realizar operaciones de cobertura en euros contra el riesgo de divisas, cuando se estime oportuno.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -5,83 |
3 años: 2,69 |
5 años: 4,16 |
Inicio: 2,05 |
2023: 4,42 |
2022: -14,69 |
2021: 14,37 |
2020: 9,51 |
2019: 13,95 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -6,21 |
3 años: -0,21 |
5 años: 1,72 |
Inicio: -
| 2023: 4,16 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 72,00 |
3 años: 13,00 |
5 años: 8,00 |
Inicio:-
| 2023: 71,00 |
2022: 70,00 |
2021: 13,00 |
2020: 6,00 |
2019: 38,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,19 |
3 Ratio Sharpe: 0,33 |
5 Correlación: 91,54 |
Beta: 0,88 |
Alfa: 1,08 |
Tracking error: 4,29 |
Info Ratio: 0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-02-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-02-08
