iMGP Global Diversified Income C EUR HP

ISIN: LU0095343421

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: iM Global Partner

Oyster-Diversified es un subfondo diversificado invertido en todo el mundo en dinero líquido, en obligaciones, en acciones (el 50% de la cartera por término medio) y en menor medida en inversiones alternativas. La atribución de activos se realiza en función de modelos cuantitativos de previsión. El enfoque de inversión en acciones da prioridad a las sociedades infravaloradas, intentando aprovechar las tendencias determinadas por los flujos de dinero líquido. Resulta interesante para inversores que busquen obtener un beneficio en capital con una perspectiva a medio y largo plazo y que acepten una volatilidad moderada.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,80 3 años: -5,28 5 años: 0,32 Inicio: 2,71 2024: 3,27 2023: 5,48 2022: -22,44 2021: 3,12 2020: 9,75
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,51 3 años: 1,99 5 años: 3,57 Inicio: - 2024: 5,72 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 92,00 3 años: 98,00 5 años: 92,00 Inicio:- 2024: 93,00 2023: 73,00 2022: 95,00 2021: 85,00 2020: 11,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,42 3 Ratio Sharpe: -0,80 5 Correlación: 87,76 Beta: 0,95 Alfa: -8,70 Tracking error: 4,46 Info Ratio: -1,94
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-15