El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y
proporcionar una adecuada tasa de retorno sobre la inversión.
El fondo invierte a nivel mundial y deberá invertir un mínimo de
2/3 del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en todo el mundo en acciones, ETF's, otras participaciones tales como acciones de cooperación y de participación en acciones (acciones y derechos), derecho sobre dividendos, warrants sobre acciones y derechos sobre acciones.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,42 |
3 años: 5,73 |
5 años: 12,67 |
Inicio: 5,40 |
2025: 1,42 |
2024: 10,22 |
2023: 8,58 |
2022: -1,10 |
2021: 29,20 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,52 |
3 años: 6,47 |
5 años: 16,75 |
Inicio: -
| 2025: 6,13 |
2024: 7,48 |
2023: 15,83 |
2022: -10,75 |
2021: 17,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 83,00 |
3 años: 79,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2025: 49,00 |
2024: 81,00 |
2023: 80,00 |
2022: 23,00 |
2021: 38,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,77 |
3 Ratio Sharpe: 0,09 |
5 Correlación: 91,80 |
Beta: 0,78 |
Alfa: -2,20 |
Tracking error: 6,08 |
Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-03-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-03-21
