El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y
proporcionar una adecuada tasa de retorno sobre la inversión.
El fondo invierte a nivel mundial y deberá invertir un mínimo de
2/3 del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en todo el mundo en acciones, ETF's, otras participaciones tales como acciones de cooperación y de participación en acciones (acciones y derechos), derecho sobre dividendos, warrants sobre acciones y derechos sobre acciones.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,47 |
3 años: 10,76 |
5 años: 8,04 |
Inicio: 5,14 |
2023: 4,02 |
2022: -1,10 |
2021: 29,20 |
2020: -7,40 |
2019: 24,66 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,69 |
3 años: 11,21 |
5 años: 3,70 |
Inicio: -
| 2023: 4,35 |
2022: -10,75 |
2021: 17,15 |
2020: 4,98 |
2019: 19,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 61,00 |
3 años: 70,00 |
5 años: 12,00 |
Inicio:-
| 2023: 41,00 |
2022: 23,00 |
2021: 38,00 |
2020: 74,00 |
2019: 25,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,55 |
3 Ratio Sharpe: 0,66 |
5 Correlación: 92,22 |
Beta: 0,84 |
Alfa: 0,37 |
Tracking error: 6,32 |
Info Ratio: -0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-05-26
