The principal investment objective of the Sub-Fund is to provide the Unitholders with mid-term capital appreciation through investment primarily in transferable securities listed on the Euroland stock exchanges. Assets of the portfolio may be invested in equity related securities, such as convertible bonds. Financial techniques and instruments for hedging and/or non hedging purposes may be used. Such financial techniques and instruments shall be used only to the extent they do not hinder the quality of the investment policy of the Sub-Fund.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,67 | 3 años: 5,39 | 5 años: 8,37 | Inicio: 3,85 | 2024: 11,44 | 2023: 15,66 | 2022: -20,79 | 2021: 27,73 | 2020: 8,07 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,41 | 3 años: 5,33 | 5 años: 6,66 | Inicio: - | 2024: 6,57 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 54,00 | 5 años: 31,00 | Inicio:- | 2024: 4,00 | 2023: 69,00 | 2022: 93,00 | 2021: 8,00 | 2020: 6,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,89 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 91,81 | Beta: 1,11 | Alfa: -1,81 | Tracking error: 7,66 | Info Ratio: -0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-04-24