Proporcionar crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante con vencimiento a corto plazo, denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo. El vencimiento medio de los títulos en cartera no deberá superar los tres años, y el vencimiento residual deestos títulos no deberá superar los cinco años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,69 | 3 años: -1,72 | 5 años: -0,84 | Inicio: 1,83 | 2023: 1,31 | 2022: -5,80 | 2021: -0,70 | 2020: 0,55 | 2019: 0,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,61 | 3 años: -0,98 | 5 años: -0,47 | Inicio: - | 2023: 1,76 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2023: 75,00 | 2022: 74,00 | 2021: 70,00 | 2020: 27,00 | 2019: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,99 | 3 Ratio Sharpe: -1,02 | 5 Correlación: 98,20 | Beta: 1,12 | Alfa: -0,24 | Tracking error: 0,42 | Info Ratio: -1,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-20