The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing mainly in bonds worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 10% and 40%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,05 | 3 años: 0,75 | 5 años: 1,77 | Inicio: 2,71 | 2025: -3,21 | 2024: 6,52 | 2023: 8,01 | 2022: -14,27 | 2021: 4,64 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,10 | 3 años: 0,83 | 5 años: 2,05 | Inicio: - | 2025: -2,72 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2025: 53,00 | 2024: 35,00 | 2023: 21,00 | 2022: 83,00 | 2021: 38,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,28 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 98,07 | Beta: 1,11 | Alfa: 0,54 | Tracking error: 1,55 | Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-16