The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing mainly in shares worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 50% and 70%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,45 | 3 años: 5,92 | 5 años: 5,05 | Inicio: 3,75 | 2025: 3,35 | 2024: 14,30 | 2023: 12,35 | 2022: -14,88 | 2021: 14,87 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,88 | 3 años: 3,88 | 5 años: 3,35 | Inicio: - | 2025: 2,99 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2025: 45,00 | 2024: 15,00 | 2023: 16,00 | 2022: 72,00 | 2021: 21,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,17 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 98,30 | Beta: 1,17 | Alfa: 0,38 | Tracking error: 2,31 | Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-02-14