The investment objective is to generate an adequate return in CHF on a long-term basis by investing mainly in bonds worldwide. The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 10% and 35%. Business sustainability criteria are considered in the investment selection process.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,30 | 3 años: 1,30 | 5 años: 2,69 | Inicio: - | 2023: 4,93 | 2022: -9,68 | 2021: 7,67 | 2020: 2,80 | 2019: 11,59 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,56 | 3 años: 2,65 | 5 años: 2,81 | Inicio: - | 2023: 3,80 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 | 2019: 11,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2023: 44,00 | 2022: 79,00 | 2021: 65,00 | 2020: 44,00 | 2019: 55,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,72 | 3 Ratio Sharpe: -0,33 | 5 Correlación: 87,24 | Beta: 0,65 | Alfa: -1,57 | Tracking error: 3,87 | Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-19