The investment objective is to generate an adequate return in CHF on a long-term basis by investing mainly in bonds worldwide. The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 10% and 35%. Business sustainability criteria are considered in the investment selection process.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,64 | 3 años: 5,12 | 5 años: 2,60 | Inicio: - | 2021: 0,10 | 2020: 2,80 | 2019: 11,59 | 2018: -1,48 | 2017: -2,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,55 | 3 años: 4,00 | 5 años: 1,88 | Inicio: - | 2021: -0,09 | 2020: 2,24 | 2019: 11,96 | 2018: -1,22 | 2017: -4,25 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 54,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2021: 52,00 | 2020: 44,00 | 2019: 55,00 | 2018: 62,00 | 2017: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,75 | 3 Ratio Sharpe: 0,62 | 5 Correlación: 95,17 | Beta: 1,05 | Alfa: 0,10 | Tracking error: 1,64 | Info Ratio: 0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2021-05-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2021-05-14