The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing in shares and bonds worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 30% and 60%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,35 | 3 años: 2,75 | 5 años: 3,50 | Inicio: 3,60 | 2025: 1,40 | 2024: 10,49 | 2023: 10,18 | 2022: -14,37 | 2021: 10,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,19 | 3 años: 1,93 | 5 años: 2,78 | Inicio: - | 2025: 1,00 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2025: 29,00 | 2024: 29,00 | 2023: 26,00 | 2022: 66,00 | 2021: 43,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,77 | 3 Ratio Sharpe: -0,05 | 5 Correlación: 99,00 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,24 | Tracking error: 1,21 | Info Ratio: -1,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-21