Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA
ISIN: LU0112804983
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Swisscanto Invest
The investment objective is to generate long-term capital growth in EUR by investing in shares and bonds worldwide.The fund invests worldwide in equities, bonds and money market instruments. The equity allocation is between 30% and 60%. Other investments such as commodities and real estate may be added for optimization purposes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,73 | 3 años: 0,98 | 5 años: 3,01 | Inicio: 3,36 | 2024: 3,01 | 2023: 10,18 | 2022: -14,37 | 2021: 10,17 | 2020: 3,69 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,47 | 3 años: 0,07 | 5 años: 2,51 | Inicio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2024: 23,00 | 2023: 26,00 | 2022: 66,00 | 2021: 43,00 | 2020: 37,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,75 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 98,99 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,18 | Tracking error: 1,22 | Info Ratio: -0,98 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17