El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 32,33 |
3 años: 12,94 |
5 años: 11,01 |
Inicio: 4,68 |
2025: 8,22 |
2024: 30,37 |
2023: 12,36 |
2022: -10,44 |
2021: 30,61 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 30,48 |
3 años: 9,38 |
5 años: 9,71 |
Inicio: -
| 2025: 9,90 |
2024: 22,13 |
2023: 20,00 |
2022: -13,66 |
2021: 22,32 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 61,00 |
3 años: 64,00 |
5 años: 44,00 |
Inicio:-
| 2025: 44,00 |
2024: 57,00 |
2023: 56,00 |
2022: 71,00 |
2021: 53,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,11 |
3 Ratio Sharpe: 0,29 |
5 Correlación: 97,59 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -1,49 |
Tracking error: 3,98 |
Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Financial Services. Fecha: 2025-02-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Financial Services. Fecha: 2025-02-18