Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,01 |
3 años: 7,67 |
5 años: 9,44 |
Inicio: 4,88 |
2024: 10,64 |
2023: 4,43 |
2022: -0,40 |
2021: 35,15 |
2020: -6,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,61 |
3 años: 8,67 |
5 años: 10,60 |
Inicio: -
| 2024: 10,87 |
2023: 8,12 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 68,00 |
3 años: 71,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2024: 54,00 |
2023: 77,00 |
2022: 42,00 |
2021: 47,00 |
2020: 54,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,31 |
3 Ratio Sharpe: 0,15 |
5 Correlación: 96,20 |
Beta: 0,85 |
Alfa: -2,49 |
Tracking error: 4,57 |
Info Ratio: -0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-09-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-09-05
