Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,95 |
3 años: 8,97 |
5 años: 9,50 |
Inicio: 4,85 |
2024: 8,00 |
2023: 4,43 |
2022: -0,40 |
2021: 35,15 |
2020: -6,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 17,82 |
3 años: 9,90 |
5 años: 9,82 |
Inicio: -
| 2024: 8,70 |
2023: 8,12 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 73,00 |
3 años: 72,00 |
5 años: 61,00 |
Inicio:-
| 2024: 79,00 |
2023: 77,00 |
2022: 42,00 |
2021: 47,00 |
2020: 54,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,18 |
3 Ratio Sharpe: 0,28 |
5 Correlación: 96,26 |
Beta: 0,87 |
Alfa: -1,91 |
Tracking error: 4,38 |
Info Ratio: -0,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-23
