Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,04 |
3 años: 13,63 |
5 años: 8,72 |
Inicio: 5,22 |
2023: -1,05 |
2022: -0,34 |
2021: 36,27 |
2020: -6,26 |
2019: 30,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -4,11 |
3 años: 13,32 |
5 años: 7,96 |
Inicio: -
| 2023: -0,62 |
2022: -1,57 |
2021: 34,46 |
2020: -4,76 |
2019: 26,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 27,00 |
3 años: 49,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2023: 41,00 |
2022: 42,00 |
2021: 37,00 |
2020: 51,00 |
2019: 17,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,88 |
3 Ratio Sharpe: 0,64 |
5 Correlación: 95,93 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 1,08 |
Tracking error: 4,88 |
Info Ratio: 0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-06-02
