El objetivo de inversión es una combinación de renta de intereses e incremento de capital. La Cartera invertirá en instrumentos a tipo fijo o variable y obligaciones de deuda de empresas que coticen en un mercado bursátil europeo y se hallen denominados en euros. Principalmente en emisiones de bonos europeos convertibles con calificación de solvencia mínima requerida como “grado inversión”. La Cartera podrá invertir una porción de hasta el 15% de sus activos en emisiones de bonos de menor rating. Al mismo tiempo la Cartera podrá invertir, en emisiones realizadas o garantizadas por los gobiernos de países de la UME. La moneda base de la Cartera es el Euro.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,08 | 3 años: -2,46 | 5 años: -1,19 | Inicio: 2,82 | 2023: 0,92 | 2022: -13,30 | 2021: -0,25 | 2020: 1,66 | 2019: 7,29 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,89 | 3 años: -2,68 | 5 años: -1,20 | Inicio: - | 2023: 2,32 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 | 2019: 5,54 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 31,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2023: 97,00 | 2022: 33,00 | 2021: 18,00 | 2020: 67,00 | 2019: 10,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,23 | 3 Ratio Sharpe: -0,36 | 5 Correlación: 96,96 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,13 | Tracking error: 1,52 | Info Ratio: 0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2023-06-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2023-06-02