El objetivo de inversión es una combinación de renta de intereses e incremento de capital. La Cartera invertirá en instrumentos a tipo fijo o variable y obligaciones de deuda de empresas que coticen en un mercado bursátil europeo y se hallen denominados en euros. Principalmente en emisiones de bonos europeos convertibles con calificación de solvencia mínima requerida como “grado inversión”. La Cartera podrá invertir una porción de hasta el 15% de sus activos en emisiones de bonos de menor rating. Al mismo tiempo la Cartera podrá invertir, en emisiones realizadas o garantizadas por los gobiernos de países de la UME. La moneda base de la Cartera es el Euro.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,56 |
3 años: 2,25 |
5 años: 1,14 |
Inicio: 3,09 |
2025: 0,65 |
2024: 6,04 |
2023: 6,85 |
2022: -13,30 |
2021: -0,25 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,55 |
3 años: 2,16 |
5 años: 0,73 |
Inicio: -
| 2025: 0,84 |
2024: 4,57 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 5,00 |
3 años: 32,00 |
5 años: 18,00 |
Inicio:-
| 2025: 38,00 |
2024: 8,00 |
2023: 81,00 |
2022: 33,00 |
2021: 18,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,40 |
3 Ratio Sharpe: -0,18 |
5 Correlación: 96,53 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,42 |
Tracking error: 1,68 |
Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-04-29